有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
- 【提出】
- 2022/06/22 9:02
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月29日) | 1,577,490,114 | 1,577,490,114 | 2.9140 | 2.9140 |
| 2021年3月末日 | 1,735,095,207 | - | 2.9053 | - |
| 4月末日 | 2,862,936,877 | - | 3.1747 | - |
| 5月末日 | 3,821,658,746 | - | 3.3148 | - |
| 6月末日 | 4,074,884,420 | - | 3.2330 | - |
| 7月末日 | 4,167,523,362 | - | 3.4484 | - |
| 8月末日 | 4,237,628,679 | - | 3.5493 | - |
| 9月末日 | 3,873,831,757 | - | 3.2496 | - |
| 10月末日 | 4,029,830,477 | - | 3.6315 | - |
| 11月末日 | 3,961,662,323 | - | 3.4604 | - |
| 12月末日 | 4,599,670,687 | - | 3.8629 | - |
| 2022年1月末日 | 3,752,399,812 | - | 3.3057 | - |
| 2月末日 | 3,365,757,653 | - | 3.1078 | - |
| 第2計算期間末 (2022年3月29日) | 4,256,078,032 | 4,256,078,032 | 3.3541 | 3.3541 |
| 3月末日 | 4,299,415,725 | - | 3.4282 | - |
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