有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月30日-令和3年3月29日)
- 【提出】
- 2021/06/22 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年3月末日 | 100,248,816 | - | 1.0025 | - |
| 4月末日 | 412,054,313 | - | 1.3045 | - |
| 5月末日 | 244,057,169 | - | 1.4276 | - |
| 6月末日 | 416,404,138 | - | 1.4016 | - |
| 7月末日 | 468,752,944 | - | 1.5115 | - |
| 8月末日 | 490,167,729 | - | 1.9534 | - |
| 9月末日 | 711,136,015 | - | 1.7159 | - |
| 10月末日 | 667,492,396 | - | 1.5434 | - |
| 11月末日 | 949,886,484 | - | 2.1733 | - |
| 12月末日 | 926,357,326 | - | 2.2673 | - |
| 2021年1月末日 | 1,139,664,329 | - | 2.3148 | - |
| 2月末日 | 1,142,166,907 | - | 2.5047 | - |
| 第1計算期間末 (2021年3月29日) | 1,577,490,114 | 1,577,490,114 | 2.9140 | 2.9140 |
| 3月末日 | 1,735,095,207 | - | 2.9053 | - |
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