NYダウ・トリプル・レバレッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/30-2023/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2023年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,086,556,943 | 1,082,625,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,509,725,658 | 1,193,755,235 |
| 派生商品評価勘定 | 629,471,186 | 201,311,046 |
| 未収入金 | 490,462 | 15,485,866 |
| 差入委託証拠金 | 1,192,981,791 | 1,290,854,579 |
| 流動資産計 | 4,419,226,040 | 3,784,032,713 |
| 資産の部合計 | 4,419,226,040 | 3,784,032,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 98,974,111 | 1,607,109 |
| 未払金 | 10,054,659 | 1,688,251 |
| 未払解約金 | 32,404,910 | 32,340,751 |
| 未払受託者報酬 | 540,116 | 528,295 |
| 未払委託者報酬 | 21,066,261 | 20,605,263 |
| その他未払費用 | 107,951 | 105,580 |
| 流動負債計 | 163,148,008 | 56,875,249 |
| 負債の部合計 | 163,148,008 | 56,875,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,925,982 | 1,647,948,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,987,152,050 | 2,079,208,631 |
| （分配準備積立金） | 9,103,472 | 3,171,866 |
| 元本等合計 | 4,256,078,032 | 3,727,157,464 |
| 純資産の部合計 | 4,256,078,032 | 3,727,157,464 |
| 負債・純資産合計 | 4,419,226,040 | 3,784,032,713 |
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