NYダウ・トリプル・レバレッジの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2024年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,082,625,987 | 724,119,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,755,235 | 735,293,812 |
| 派生商品評価勘定 | 201,311,046 | 186,239,439 |
| 未収入金 | 15,485,866 | 899,285 |
| 差入委託証拠金 | 1,290,854,579 | 1,222,468,607 |
| 流動資産計 | 3,784,032,713 | 2,869,020,301 |
| 資産の部合計 | 3,784,032,713 | 2,869,020,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,607,109 | 15,449,570 |
| 未払金 | 1,688,251 | 1,261,187 |
| 未払解約金 | 32,340,751 | 6,973,291 |
| 未払受託者報酬 | 528,295 | 406,897 |
| 未払委託者報酬 | 20,605,263 | 15,870,815 |
| その他未払費用 | 105,580 | 81,298 |
| 流動負債計 | 56,875,249 | 40,043,058 |
| 負債の部合計 | 56,875,249 | 40,043,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,948,833 | 786,966,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,079,208,631 | 2,042,010,716 |
| （分配準備積立金） | 3,171,866 | 658,588,554 |
| 元本等合計 | 3,727,157,464 | 2,828,977,243 |
| 純資産の部合計 | 3,727,157,464 | 2,828,977,243 |
| 負債・純資産合計 | 3,784,032,713 | 2,869,020,301 |
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