NYダウ・トリプル・レバレッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,082,625,987 | 1,146,801,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,755,235 | 860,341,986 |
| 派生商品評価勘定 | 201,311,046 | 17,950 |
| 未収入金 | 15,485,866 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,290,854,579 | 1,175,597,618 |
| 流動資産計 | 3,784,032,713 | 3,182,758,619 |
| 資産の部合計 | 3,784,032,713 | 3,182,758,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,607,109 | 303,661,215 |
| 未払金 | 1,688,251 | 9,939,514 |
| 未払解約金 | 32,340,751 | 21,277,160 |
| 未払受託者報酬 | 528,295 | 484,417 |
| 未払委託者報酬 | 20,605,263 | 18,894,203 |
| その他未払費用 | 105,580 | 96,805 |
| 流動負債計 | 56,875,249 | 354,353,314 |
| 負債の部合計 | 56,875,249 | 354,353,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,647,948,833 | 1,198,616,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,079,208,631 | 1,629,789,019 |
| （分配準備積立金） | 3,171,866 | 1,461,857 |
| 元本等合計 | 3,727,157,464 | 2,828,405,305 |
| 純資産の部合計 | 3,727,157,464 | 2,828,405,305 |
| 負債・純資産合計 | 3,784,032,713 | 3,182,758,619 |
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