NYダウ・トリプル・レバレッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,080,831 |
| コール・ローン | 724,119,158 | 643,037,036 |
| 親投資信託受益証券 | 735,293,812 | 540,669,358 |
| 派生商品評価勘定 | 186,239,439 | 81,877,920 |
| 未収入金 | 899,285 | 3,855,393 |
| 未収利息 | － | 8,130 |
| 差入委託証拠金 | 1,222,468,607 | 1,042,999,641 |
| 流動資産計 | 2,869,020,301 | 2,316,528,309 |
| 資産の部合計 | 2,869,020,301 | 2,316,528,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,449,570 | 7,671,260 |
| 未払金 | 1,261,187 | － |
| 未払解約金 | 6,973,291 | 89,024,159 |
| 未払受託者報酬 | 406,897 | 328,848 |
| 未払委託者報酬 | 15,870,815 | 12,826,625 |
| その他未払費用 | 81,298 | 65,687 |
| 流動負債計 | 40,043,058 | 109,916,579 |
| 負債の部合計 | 40,043,058 | 109,916,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,966,527 | 563,020,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,042,010,716 | 1,643,591,475 |
| （分配準備積立金） | 658,588,554 | 275,002,175 |
| 元本等合計 | 2,828,977,243 | 2,206,611,730 |
| 純資産の部合計 | 2,828,977,243 | 2,206,611,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,869,020,301 | 2,316,528,309 |
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