SBI米国株(NYSE FANG+)トリプル・ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,181,685 |
| 社債券 | 43,323,995 |
| 流動資産計 | 49,505,680 |
| 資産の部合計 | 49,505,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,468,610 |
| 未払解約金 | 2,622,503 |
| 未払受託者報酬 | 4,031 |
| 未払委託者報酬 | 107,399 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 1,361,610 |
| 流動負債計 | 5,564,169 |
| 負債の部合計 | 5,564,169 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 312,580,946 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,639,435 |
| 元本等合計 | 43,941,511 |
| 純資産の部合計 | 43,941,511 |
| 負債・純資産合計 | 49,505,680 |
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