SBI米国株(NYSE FANG+)トリプル・ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,598,771 | 8,259,711 |
| 社債券 | 121,148,475 | 136,437,820 |
| 未収入金 | － | 1,519,280 |
| その他未収収益 | － | 56,597 |
| 流動資産計 | 125,747,246 | 146,273,408 |
| 資産の部合計 | 125,747,246 | 146,273,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 835,760 |
| 未払解約金 | 490,191 | 3,714,884 |
| 未払受託者報酬 | 18,882 | 24,917 |
| 未払委託者報酬 | 503,501 | 664,331 |
| 未払利息 | 12 | 22 |
| その他未払費用 | 1,404,865 | 1,342,220 |
| 流動負債計 | 2,417,451 | 6,582,134 |
| 負債の部合計 | 2,417,451 | 6,582,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,582,128 | 3,527,761,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,903,252,333 | -3,388,070,325 |
| 元本等合計 | 123,329,795 | 139,691,274 |
| 純資産の部合計 | 123,329,795 | 139,691,274 |
| 負債・純資産合計 | 125,747,246 | 146,273,408 |
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