純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価格、又は、価格情報会社の提供する価格で評価しております。

項目		第1期2021年 4月21日現在	第2期中間計算期間2021年10月21日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,903,252,333円	3,388,070,325円
3.	1口当たり純資産額	0.0609円	0.0396円
	(10,000口当たり純資産額)	(609円)	(396円)

2022/01/21 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	66	713,710

2022/01/21 9:20

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,940,903	△3.56
合計(純資産総額)		138,576,167	100.00

2022/01/21 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/01/21 9:20

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/01/21 9:20

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/01/21 9:20