SBI国内REITダブル・ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,503,653 |
| 派生商品評価勘定 | 165,325 |
| 差入委託証拠金 | 4,042,500 |
| 流動資産計 | 10,711,478 |
| 資産の部合計 | 10,711,478 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 250,850 |
| 未払解約金 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 2,788 |
| 未払委託者報酬 | 73,163 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 964,502 |
| 流動負債計 | 1,291,345 |
| 負債の部合計 | 1,291,345 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,006,942 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,586,809 |
| 元本等合計 | 9,420,133 |
| 純資産の部合計 | 9,420,133 |
| 負債・純資産合計 | 10,711,478 |
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