SBI国内REITダブル・ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,311,826 | 9,029,657 |
| 派生商品評価勘定 | 121,050 | 362,215 |
| 差入委託証拠金 | 648,000 | 784,000 |
| 流動資産計 | 7,080,876 | 10,175,872 |
| 資産の部合計 | 7,080,876 | 10,175,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,640 |
| 前受金 | 95,700 | 214,130 |
| 未払解約金 | － | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 2,705 | 1,914 |
| 未払委託者報酬 | 71,154 | 50,173 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 842,050 | 913,770 |
| 流動負債計 | 1,011,626 | 1,272,650 |
| 負債の部合計 | 1,011,626 | 1,272,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,494,822 | 35,009,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,425,572 | -26,106,469 |
| 元本等合計 | 6,069,250 | 8,903,222 |
| 純資産の部合計 | 6,069,250 | 8,903,222 |
| 負債・純資産合計 | 7,080,876 | 10,175,872 |
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