SBI国内REITダブル・ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/22-2023/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2022年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,442,561 | 19,706,050 |
| 派生商品評価勘定 | 69,920 | 1,602,880 |
| 未収入金 | － | 720,350 |
| 前払金 | 897,190 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,980,500 | 2,564,500 |
| 流動資産計 | 18,390,171 | 24,593,780 |
| 資産の部合計 | 18,390,171 | 24,593,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,192,785 | － |
| 前受金 | － | 2,179,180 |
| 未払解約金 | 354,591 | 238,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,558 | 2,723 |
| 未払委託者報酬 | 40,909 | 71,748 |
| 未払利息 | 42 | 53 |
| その他未払費用 | 664,927 | 760,320 |
| 流動負債計 | 2,254,812 | 3,252,630 |
| 負債の部合計 | 2,254,812 | 3,252,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,722,798 | 91,183,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,587,439 | -69,842,072 |
| 元本等合計 | 16,135,359 | 21,341,150 |
| 純資産の部合計 | 16,135,359 | 21,341,150 |
| 負債・純資産合計 | 18,390,171 | 24,593,780 |
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