あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2023年11月22日
- 956万
- 2024年11月20日 -99.89%
- 10,296
- 2025年11月20日 +999.99%
- 210万
個別
- 2020年11月27日
- 93万
- 2021年11月20日 +999.99%
- 1039万
- 2022年11月20日 -62.07%
- 394万
- 2023年11月22日 +142.43%
- 956万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/19 9:06
第5期中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日 第6期中間計算期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日 中間純利益又は中間純損失(△) 997,066 22,170,728 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 10,296 2,102,507 期首剰余金又は期首欠損金(△) 374,639,958 184,141,583
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