あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加…

あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの財務状況

財務状況

2026年2月19日 9:06
(個別) 資産 9.75%減 7億2934万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/05	4,458,558,803	4,431,772,993
2022/05	3,860,525,357	3,836,448,406
2023/05	3,960,692,156	3,924,793,397
2024/05	1,601,748,139	1,568,014,591
2025/05	808,155,680	805,005,899
2025/11	729,340,836	726,352,603

財務推移

資産

2021年5月（個）: 44億5855万
2022年5月（個） -13.41%: 38億6052万
2023年5月（個） +2.59%: 39億6069万
2024年5月（個） -59.56%: 16億174万
2025年5月（個） -49.55%: 8億815万

純資産

2021年5月（個）: 44億3177万
2022年5月（個） -13.43%: 38億3644万
2023年5月（個） +2.3%: 39億2479万
2024年5月（個） -60.05%: 15億6801万
2025年5月（個） -48.66%: 8億500万

開示資料

決算

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