あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 32 |
| コール・ローン | 69,727,064 | 117,481,049 |
| 投資証券 | 3,890,965,092 | 1,484,267,058 |
| 流動資産計 | 3,960,692,156 | 1,601,748,139 |
| 資産の部合計 | 3,960,692,156 | 1,601,748,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,227,821 | 17,127,843 |
| 未払受託者報酬 | 530,339 | 444,385 |
| 未払委託者報酬 | 20,683,192 | 14,979,243 |
| 未払利息 | 191 | － |
| その他未払費用 | 1,457,216 | 1,182,077 |
| 流動負債計 | 35,898,759 | 33,733,548 |
| 負債の部合計 | 35,898,759 | 33,733,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,511,006,779 | 1,193,374,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,786,618 | 374,639,958 |
| （分配準備積立金） | 361,952,477 | 357,021,850 |
| 元本等合計 | 3,924,793,397 | 1,568,014,591 |
| 純資産の部合計 | 3,924,793,397 | 1,568,014,591 |
| 負債・純資産合計 | 3,960,692,156 | 1,601,748,139 |
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