あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの（分配準備積立金）の推移 - 通期

本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/08/20 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/08/20 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2030年5月20日までとします(2020年5月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/08/20 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/08/20 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年 5月28日～2021年 5月20日	0.0000
第2期	2021年 5月21日～2022年 5月20日	0.0000
第3期	2022年 5月21日～2023年 5月22日	0.0000
第4期	2023年 5月23日～2024年 5月20日	0.0000
第5期	2024年 5月21日～2025年 5月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年 5月28日～2021年 5月20日0.0000第2期2021年 5月21日～2022年 5月20日0.0000第3期2022年 5月21日～2023年 5月22日0.0000第4期2023年 5月23日～2024年 5月20日0.0000第5期2024年 5月21日～2025年 5月20日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針とします。
2)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
3)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は分配を行わない場合があります。
4)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/08/20 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/08/20 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 8月 9日	有価証券報告書
2025年 2月20日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年 5月28日～2021年 5月20日	8.5
第2期	2021年 5月21日～2022年 5月20日	△3.2
第3期	2022年 5月21日～2023年 5月22日	6.5
第4期	2023年 5月23日～2024年 5月20日	17.5
第5期	2024年 5月21日～2025年 5月20日	△1.3

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年 5月28日～2021年 5月20日8.5第2期2021年 5月21日～2022年 5月20日△3.2第3期2022年 5月21日～2023年 5月22日6.5第4期2023年 5月23日～2024年 5月20日17.5第5期2024年 5月21日～2025年 5月20日△1.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。

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#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年5月末現在)

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/08/20 9:00

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
本ファンドは実質的に株式に投資を行いますので、株価変動リスクを伴います。一般に株式市場が下落した場合には、本ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は下落し、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、本ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。なお、本ファンドは一部新興国の株式に投資を行いますが、新興国の株価変動は先進国以上に大きいものになることが予想されます。2025/08/20 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/08/20 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

主として、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含みます。)(以下「グローバル株式」といいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券および日本を含む世界の債券(以下「グローバル債券」といいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券に投資を行います。2025/08/20 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・フィクスト・インカム・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド	917,670.182	750.65	688,849,122	753	691,005,647	85.71
2	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド	27,904.073	2,424.45	67,652,029	2,395.96	66,857,042	8.29
3	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーエマージング・マーケット・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド	13,053.579	1,275.17	16,645,532	1,272.48	16,610,418	2.06

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	774,473,107	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,695,345	3.93
合計(純資産総額)		806,168,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド774,473,10796.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,695,3453.93合計(純資産総額)806,168,452100.00

2025/08/20 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/08/20 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/08/20 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 5月23日至 2024年 5月20日	第5期自 2024年 5月21日至 2025年 5月20日
営業収益
受取配当金	98,881,746	34,191,279
受取利息	3,012	56,642
有価証券売買等損益	599,676,220	△37,689,654
営業収益合計	698,560,978	△3,441,733
営業費用
支払利息	91,450	-
受託者報酬	998,813	264,903
委託者報酬	36,601,920	6,092,965
その他費用	2,623,886	1,068,232
営業費用合計	40,316,069	7,426,100
営業利益又は営業損失(△)	658,244,909	△10,867,833
経常利益又は経常損失(△)	658,244,909	△10,867,833
当期純利益又は当期純損失(△)	658,244,909	△10,867,833
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	424,248,508	△99,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	413,786,618	374,639,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,143,061	179,729,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,143,061	179,729,863
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	374,639,958	184,141,583

2025/08/20 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/08/20 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/08/20 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/08/20 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.75%(税抜2.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、本ファンドの説明、募集・販売の取扱い等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。
※本書提出日現在、取得申込みの受付は終了しております。上記は申込受付当時のものです。2025/08/20 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

当初申込期間
当初申込期間の最終日(2020年5月27日)の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当初申込期間の受付分とします。2025/08/20 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 5月20日)	4,431,772,993	4,431,772,993	1.0847	1.0847
第2計算期間末	(2022年 5月20日)	3,836,448,406	3,836,448,406	1.0498	1.0498
第3計算期間末	(2023年 5月22日)	3,924,793,397	3,924,793,397	1.1179	1.1179
第4計算期間末	(2024年 5月20日)	1,568,014,591	1,568,014,591	1.3139	1.3139
第5計算期間末	(2025年 5月20日)	805,005,899	805,005,899	1.2966	1.2966
	2024年 5月末日	1,447,395,154	―	1.3012	―
	6月末日	1,241,844,394	―	1.3128	―
	7月末日	1,093,215,916	―	1.3167	―
	8月末日	1,005,757,327	―	1.3245	―
	9月末日	981,549,471	―	1.3342	―
	10月末日	932,406,054	―	1.3170	―
	11月末日	875,273,392	―	1.3217	―
	12月末日	853,550,112	―	1.3070	―
	2025年 1月末日	839,866,008	―	1.3106	―
	2月末日	822,337,087	―	1.3118	―
	3月末日	806,843,710	―	1.2954	―
	4月末日	804,372,969	―	1.2956	―
	5月末日	806,168,452	―	1.2985	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2021年 5月20日)4,431,772,9934,431,772,9931.08471.0847第2計算期間末(2022年 5月20日)3,836,448,4063,836,448,4061.04981.0498第3計算期間末(2023年 5月22日)3,924,793,3973,924,793,3971.11791.1179第4計算期間末(2024年 5月20日)1,568,014,5911,568,014,5911.31391.3139第5計算期間末(2025年 5月20日)805,005,899805,005,8991.29661.29662024年 5月末日1,447,395,154―1.3012―6月末日1,241,844,394―1.3128―7月末日1,093,215,916―1.3167―8月末日1,005,757,327―1.3245―9月末日981,549,471―1.3342―10月末日932,406,054―1.3170―11月末日875,273,392―1.3217―12月末日853,550,112―1.3070―2025年 1月末日839,866,008―1.3106―2月末日822,337,087―1.3118―3月末日806,843,710―1.2954―4月末日804,372,969―1.2956―5月末日806,168,452―1.2985―

2025/08/20 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	806,335,374	円
Ⅱ 負債総額	166,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,168,452	円
Ⅳ 発行済口数	620,864,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2985	円

e border="0">Ⅰ 資産総額806,335,374円Ⅱ 負債総額166,922円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)806,168,452円Ⅳ 発行済口数620,864,316口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2985円

2025/08/20 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月21日から翌年5月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は2020年5月28日から2021年5月20日までとします。2025/08/20 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2020年 5月28日～2021年 5月20日	4,369,310,485	283,679,120
第2期	2021年 5月21日～2022年 5月20日	―	431,129,976
第3期	2022年 5月21日～2023年 5月22日	―	143,494,610
第4期	2023年 5月23日～2024年 5月20日	―	2,317,632,146
第5期	2024年 5月21日～2025年 5月20日	―	572,510,317

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2020年 5月28日～2021年 5月20日4,369,310,485283,679,120第2期2021年 5月21日～2022年 5月20日―431,129,976第3期2022年 5月21日～2023年 5月22日―143,494,610第4期2023年 5月23日～2024年 5月20日―2,317,632,146第5期2024年 5月21日～2025年 5月20日―572,510,317e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/08/20 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/08/20 9:00

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-I】

2025/08/20 9:00

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/08/20 9:00

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/08/20 9:00

#47 運用体制（連結）

委託会社の運用体制
委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下の通りです。

※投資委員会、リスク管理委員会、プロダクトガバナンス委員会ともに、15名程度で構成されています。
1)運用体制に関する社内規則
委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、法令等の遵守、投資者保護、公平性の確保、流動性リスクの管理等を主要目的として、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されております。取締役会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保、流動性リスク管理態勢について、適宜是正勧告等の監督を行います。
2)内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織
委託会社は、リスク管理委員会を設置しております。代表取締役、常勤取締役、関係各部署の代表から構成されています。運用本部とは別の管理部門(投信管理部およびコンプライアンス部)は、定期的に運用パフォーマンスの評価・分析ならびに法令遵守状況の監視を行っており、その結果をリスク管理委員会へ報告し、当該報告事項等は取締役会にてチェックを行います。2025/08/20 9:00

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年 5月30日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/08/20 9:00

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/08/20 9:00