有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月20日) | 4,431,772,993 | 4,431,772,993 | 1.0847 | 1.0847 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月20日) | 3,836,448,406 | 3,836,448,406 | 1.0498 | 1.0498 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月22日) | 3,924,793,397 | 3,924,793,397 | 1.1179 | 1.1179 |
| 第4計算期間末 | (2024年 5月20日) | 1,568,014,591 | 1,568,014,591 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第5計算期間末 | (2025年 5月20日) | 805,005,899 | 805,005,899 | 1.2966 | 1.2966 |
| 2024年 5月末日 | 1,447,395,154 | ― | 1.3012 | ― | |
| 6月末日 | 1,241,844,394 | ― | 1.3128 | ― | |
| 7月末日 | 1,093,215,916 | ― | 1.3167 | ― | |
| 8月末日 | 1,005,757,327 | ― | 1.3245 | ― | |
| 9月末日 | 981,549,471 | ― | 1.3342 | ― | |
| 10月末日 | 932,406,054 | ― | 1.3170 | ― | |
| 11月末日 | 875,273,392 | ― | 1.3217 | ― | |
| 12月末日 | 853,550,112 | ― | 1.3070 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 839,866,008 | ― | 1.3106 | ― | |
| 2月末日 | 822,337,087 | ― | 1.3118 | ― | |
| 3月末日 | 806,843,710 | ― | 1.2954 | ― | |
| 4月末日 | 804,372,969 | ― | 1.2956 | ― | |
| 5月末日 | 806,168,452 | ― | 1.2985 | ― | |
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