あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/02/19 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/19 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。

2026/02/19 9:06

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	第6期中間計算期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取配当金	20,763,338	12,252,739
受取利息	16,823	52,125
有価証券売買等損益	△15,506,776	12,854,097
営業収益合計	5,273,385	25,158,961
営業費用
受託者報酬	151,656	108,128
委託者報酬	3,488,202	2,486,964
その他費用	636,461	393,141
営業費用合計	4,276,319	2,988,233
営業利益又は営業損失(△)	997,066	22,170,728
経常利益又は経常損失(△)	997,066	22,170,728
中間純利益又は中間純損失(△)	997,066	22,170,728
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,296	2,102,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	374,639,958	184,141,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,820,972	22,582,168
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,820,972	22,582,168
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	209,805,756	181,627,636

2026/02/19 9:06

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/02/19 9:06

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。

2026/02/19 9:06

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年 5月28日～2021年 5月20日	0.0000
第2期	2021年 5月21日～2022年 5月20日	0.0000
第3期	2022年 5月21日～2023年 5月22日	0.0000
第4期	2023年 5月23日～2024年 5月20日	0.0000
第5期	2024年 5月21日～2025年 5月20日	0.0000
当中間期	2025年 5月21日～2025年11月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年 5月28日～2021年 5月20日0.0000第2期2021年 5月21日～2022年 5月20日0.0000第3期2022年 5月21日～2023年 5月22日0.0000第4期2023年 5月23日～2024年 5月20日0.0000第5期2024年 5月21日～2025年 5月20日0.0000当中間期2025年 5月21日～2025年11月20日―

2026/02/19 9:06

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年 5月28日～2021年 5月20日	8.5
第2期	2021年 5月21日～2022年 5月20日	△3.2
第3期	2022年 5月21日～2023年 5月22日	6.5
第4期	2023年 5月23日～2024年 5月20日	17.5
第5期	2024年 5月21日～2025年 5月20日	△1.3
当中間期	2025年 5月21日～2025年11月20日	2.8

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年 5月28日～2021年 5月20日8.5第2期2021年 5月21日～2022年 5月20日△3.2第3期2022年 5月21日～2023年 5月22日6.5第4期2023年 5月23日～2024年 5月20日17.5第5期2024年 5月21日～2025年 5月20日△1.3当中間期2025年 5月21日～2025年11月20日2.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/02/19 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるあおぞら投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/19 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	716,344,720	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,031,650	1.92
合計(純資産総額)		730,376,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド716,344,72098.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,031,6501.92合計(純資産総額)730,376,370100.00

2026/02/19 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/19 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/19 9:06

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 5月20日)	4,431,772,993	4,431,772,993	1.0847	1.0847
第2計算期間末	(2022年 5月20日)	3,836,448,406	3,836,448,406	1.0498	1.0498
第3計算期間末	(2023年 5月22日)	3,924,793,397	3,924,793,397	1.1179	1.1179
第4計算期間末	(2024年 5月20日)	1,568,014,591	1,568,014,591	1.3139	1.3139
第5計算期間末	(2025年 5月20日)	805,005,899	805,005,899	1.2966	1.2966
	2024年11月末日	875,273,392	―	1.3217	―
	12月末日	853,550,112	―	1.3070	―
	2025年 1月末日	839,866,008	―	1.3106	―
	2月末日	822,337,087	―	1.3118	―
	3月末日	806,843,710	―	1.2954	―
	4月末日	804,372,969	―	1.2956	―
	5月末日	806,168,452	―	1.2985	―
	6月末日	810,005,797	―	1.3109	―
	7月末日	806,304,167	―	1.3151	―
	8月末日	770,224,954	―	1.3200	―
	9月末日	754,113,199	―	1.3304	―
	10月末日	743,333,365	―	1.3434	―
	11月末日	730,376,370	―	1.3432	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2021年 5月20日)4,431,772,9934,431,772,9931.08471.0847第2計算期間末(2022年 5月20日)3,836,448,4063,836,448,4061.04981.0498第3計算期間末(2023年 5月22日)3,924,793,3973,924,793,3971.11791.1179第4計算期間末(2024年 5月20日)1,568,014,5911,568,014,5911.31391.3139第5計算期間末(2025年 5月20日)805,005,899805,005,8991.29661.29662024年11月末日875,273,392―1.3217―12月末日853,550,112―1.3070―2025年 1月末日839,866,008―1.3106―2月末日822,337,087―1.3118―3月末日806,843,710―1.2954―4月末日804,372,969―1.2956―5月末日806,168,452―1.2985―6月末日810,005,797―1.3109―7月末日806,304,167―1.3151―8月末日770,224,954―1.3200―9月末日754,113,199―1.3304―10月末日743,333,365―1.3434―11月末日730,376,370―1.3432―

2026/02/19 9:06

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2020年 5月28日～2021年 5月20日	4,369,310,485	283,679,120
第2期	2021年 5月21日～2022年 5月20日	―	431,129,976
第3期	2022年 5月21日～2023年 5月22日	―	143,494,610
第4期	2023年 5月23日～2024年 5月20日	―	2,317,632,146
第5期	2024年 5月21日～2025年 5月20日	―	572,510,317
当中間期	2025年 5月21日～2025年11月20日	―	76,139,349

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2020年 5月28日～2021年 5月20日4,369,310,485283,679,120第2期2021年 5月21日～2022年 5月20日―431,129,976第3期2022年 5月21日～2023年 5月22日―143,494,610第4期2023年 5月23日～2024年 5月20日―2,317,632,146第5期2024年 5月21日～2025年 5月20日―572,510,317当中間期2025年 5月21日～2025年11月20日―76,139,349e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/02/19 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/19 9:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年11月末現在
資本金の額	:	5億円
発行する株式の総数	:	45,000株
発行済株式総数	:	18,000株
過去5年間における主な資本金の増減	:	2025年8月1日 資本金5億円に増資

2026/02/19 9:06