あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,481,049 | 35,008,662 |
| 投資証券 | 1,484,267,058 | 773,146,683 |
| 未収利息 | 32 | 335 |
| 流動資産計 | 1,601,748,139 | 808,155,680 |
| 資産の部合計 | 1,601,748,139 | 808,155,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,127,843 | － |
| 未払受託者報酬 | 444,385 | 113,247 |
| 未払委託者報酬 | 14,979,243 | 2,604,763 |
| その他未払費用 | 1,182,077 | 431,771 |
| 流動負債計 | 33,733,548 | 3,149,781 |
| 負債の部合計 | 33,733,548 | 3,149,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,374,633 | 620,864,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,639,958 | 184,141,583 |
| （分配準備積立金） | 357,021,850 | 206,784,243 |
| 元本等合計 | 1,568,014,591 | 805,005,899 |
| 純資産の部合計 | 1,568,014,591 | 805,005,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,748,139 | 808,155,680 |
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