あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの損益計算書

【提出】

2025年8月20日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/21-2025/05/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月23日至 2024年5月20日	自 2024年5月21日至 2025年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	98,881,746	34,191,279
受取利息	3,012	56,642
有価証券売買等損益	599,676,220	-37,689,654
営業収益合計	698,560,978	-3,441,733
営業費用
支払利息	91,450	－
受託者報酬	998,813	264,903
委託者報酬	36,601,920	6,092,965
その他費用	2,623,886	1,068,232
営業費用合計	40,316,069	7,426,100
営業利益又は営業損失（△）	658,244,909	-10,867,833
経常利益又は経常損失（△）	658,244,909	-10,867,833
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	658,244,909	-10,867,833
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	424,248,508	-99,321
中間剰余金又は中間欠損金（△）	374,639,958	184,141,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,143,061	179,729,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,143,061	179,729,863
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－