あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,390,806 | 69,727,064 |
| 投資証券 | 3,770,134,551 | 3,890,965,092 |
| 流動資産計 | 3,860,525,357 | 3,960,692,156 |
| 資産の部合計 | 3,860,525,357 | 3,960,692,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,696 | 13,227,821 |
| 未払受託者報酬 | 558,122 | 530,339 |
| 未払委託者報酬 | 21,766,701 | 20,683,192 |
| 未払利息 | 247 | 191 |
| その他未払費用 | 1,609,185 | 1,457,216 |
| 流動負債計 | 24,076,951 | 35,898,759 |
| 負債の部合計 | 24,076,951 | 35,898,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,654,501,389 | 3,511,006,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,947,017 | 413,786,618 |
| （分配準備積立金） | 255,663,150 | 361,952,477 |
| 元本等合計 | 3,836,448,406 | 3,924,793,397 |
| 純資産の部合計 | 3,836,448,406 | 3,924,793,397 |
| 負債・純資産合計 | 3,860,525,357 | 3,960,692,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
