あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,008,662 | 18,456,141 |
| 投資証券 | 773,146,683 | 710,884,519 |
| 未収利息 | 335 | 176 |
| 流動資産計 | 808,155,680 | 729,340,836 |
| 資産の部合計 | 808,155,680 | 729,340,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 113,247 | 108,128 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,763 | 2,486,964 |
| その他未払費用 | 431,771 | 393,141 |
| 流動負債計 | 3,149,781 | 2,988,233 |
| 負債の部合計 | 3,149,781 | 2,988,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,864,316 | 544,724,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,141,583 | 181,627,636 |
| （分配準備積立金） | 206,784,243 | 181,425,298 |
| 元本等合計 | 805,005,899 | 726,352,603 |
| 純資産の部合計 | 805,005,899 | 726,352,603 |
| 負債・純資産合計 | 808,155,680 | 729,340,836 |
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