純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年11月29日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2025/02/20 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2024年11月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	37	460,916,237,582
単位型株式投資信託	10	16,677,339,506
合計	47	477,593,577,088

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,224,426	5.39
合計(純資産総額)		875,273,392	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド828,048,96694.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,224,4265.39合計(純資産総額)875,273,392100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2024年 9月30日現在)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2024年 4月 1日
		至 2024年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2021年 5月20日)4,431,772,9934,431,772,9931.08471.0847第2計算期間末(2022年 5月20日)3,836,448,4063,836,448,4061.04981.0498第3計算期間末(2023年 5月22日)3,924,793,3973,924,793,3971.11791.1179第4計算期間末(2024年 5月20日)1,568,014,5911,568,014,5911.31391.31392023年11月末日4,031,887,516―1.2064―12月末日4,118,456,124―1.2355―2024年 1月末日4,166,867,339―1.2674―2月末日4,202,935,525―1.3064―3月末日2,222,184,921―1.3228―4月末日1,718,017,034―1.2996―5月末日1,447,395,154―1.3012―6月末日1,241,844,394―1.3128―7月末日1,093,215,916―1.3167―8月末日1,005,757,327―1.3245―9月末日981,549,471―1.3342―10月末日932,406,054―1.3170―11月末日875,273,392―1.3217―

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