有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】
2022/08/10 10:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額3,960,625,595円
Ⅱ 負債総額1,453,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,959,171,622円
Ⅳ 発行済口数3,654,432,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0834円
(1万口当たり純資産額)(10,834円)

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