りそな・リスクコントロールファンド2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,260,688 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,181,485 |
| 未収入金 | 10,447,000 |
| 流動資産計 | 2,931,889,173 |
| 資産の部合計 | 2,931,889,173 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,328,000 |
| 未払受託者報酬 | 471,203 |
| 未払委託者報酬 | 17,275,857 |
| 未払利息 | 65 |
| その他未払費用 | 4,388,703 |
| 流動負債計 | 32,463,828 |
| 負債の部合計 | 32,463,828 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,803,313,412 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,111,933 |
| 元本等合計 | 2,899,425,345 |
| 純資産の部合計 | 2,899,425,345 |
| 負債・純資産合計 | 2,931,889,173 |
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