りそな・リスクコントロールファンド2020-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,149,750 | 20,383,946 |
| 親投資信託受益証券 | 2,647,384,614 | 2,427,125,149 |
| 未収入金 | 3,248,000 | － |
| 流動資産計 | 2,669,782,364 | 2,447,509,095 |
| 資産の部合計 | 2,669,782,364 | 2,447,509,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,120,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 368,089 | 400,564 |
| 未払委託者報酬 | 13,495,637 | 14,686,462 |
| 未払利息 | 51 | 55 |
| その他未払費用 | 3,258,122 | 3,548,896 |
| 流動負債計 | 20,242,799 | 18,635,977 |
| 負債の部合計 | 20,242,799 | 18,635,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,533,557,187 | 2,253,128,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,982,378 | 175,744,889 |
| 元本等合計 | 2,649,539,565 | 2,428,873,118 |
| 純資産の部合計 | 2,649,539,565 | 2,428,873,118 |
| 負債・純資産合計 | 2,669,782,364 | 2,447,509,095 |
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