剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年5月17日
- 1億1598万
個別
- 2021年5月17日
- 1億1598万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/08/17 9:19
第1期自 2020年 6月15日至 2021年 5月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,439,147 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,439,147 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 115,982,378 - #2 注記表（連結）
- 2021/08/17 9:19
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/17 9:19
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,778,051 4,548,350 利益剰余金計 1,778,051 4,548,350 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 88,055,874,201 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,515,362,264
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 217,733,587,117 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,951,753,925
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 36,383,089,773 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,074,341,480
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 51,474,683,615 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 41,310,293,856
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 8,786,523,443 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,717,610,804
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 5,089,962,177 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 569,910,934
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 19,309,595,731 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,636,924,414
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/08/17 9:19
注記表2021年 5月17日現在 元本 18,321,813,990 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,197,433,473
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