剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年 6月15日至 2020年12月14日	第2期中間計算期間自 2021年 5月18日至 2021年11月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	115,982,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,172,509	18,406,814
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,172,509	18,406,814
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	96,111,933	175,744,889

2022/02/17 9:07

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/02/17 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	117,475,171,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,061,465,902

注記表

2022/02/17 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	284,014,979,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,160,151,903

注記表

2022/02/17 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	42,800,219,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,932,832,990

注記表

2022/02/17 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	59,993,150,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,095,874,048

注記表

2022/02/17 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	10,666,188,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,759,885,943

注記表

2022/02/17 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	6,293,284,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	606,916,680

注記表

2022/02/17 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	20,469,651,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,093,703,111

注記表

2022/02/17 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年11月17日現在
元本	18,224,922,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,561,511,254

注記表

2022/02/17 9:07