半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月15日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/03/12 9:12
【資料】
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【項目】
33項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 6月末日3,354―1.0032―
7月末日3,302―1.0129―
8月末日3,213―1.0171―
9月末日3,148―1.0159―
10月末日3,011―1.0089―
11月末日2,952―1.0302―
12月末日2,875―1.0361―

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