有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月15日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月17日) | 2,649 | 2,649 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2020年 6月末日 | 3,354 | ― | 1.0032 | ― | |
| 7月末日 | 3,302 | ― | 1.0129 | ― | |
| 8月末日 | 3,213 | ― | 1.0171 | ― | |
| 9月末日 | 3,148 | ― | 1.0159 | ― | |
| 10月末日 | 3,011 | ― | 1.0089 | ― | |
| 11月末日 | 2,952 | ― | 1.0302 | ― | |
| 12月末日 | 2,875 | ― | 1.0361 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,834 | ― | 1.0376 | ― | |
| 2月末日 | 2,754 | ― | 1.0278 | ― | |
| 3月末日 | 2,725 | ― | 1.0427 | ― | |
| 4月末日 | 2,673 | ― | 1.0510 | ― | |
| 5月末日 | 2,637 | ― | 1.0548 | ― | |
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