ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 244,735,975 |
| 社債券 | 10,449,950,000 |
| 流動資産計 | 10,694,685,975 |
| 資産の部合計 | 10,694,685,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 225 |
| 未払解約金 | 223,057,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,775 |
| 未払委託者報酬 | 16,237,666 |
| その他未払費用 | 208,634 |
| 流動負債計 | 241,243,451 |
| 負債の部合計 | 241,243,451 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,240,102,539 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,339,985 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,453,442,524 |
| 純資産の部合計 | 10,453,442,524 |
| 負債・純資産合計 | 10,694,685,975 |
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