ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,204,920 | － |
| 未収入金 | 503,150 | － |
| その他未収収益 | － | 3,317,843 |
| コール・ローン | 73,780,482 | 57,825,355 |
| 社債券 | 8,377,145,610 | 7,591,297,560 |
| 流動資産計 | 8,452,634,162 | 7,652,440,758 |
| 資産の部合計 | 8,452,634,162 | 7,652,440,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,347,010 | － |
| 未払解約金 | 4,370,676 | 12,027,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,543 | 1,247,880 |
| 未払委託者報酬 | 16,546,026 | 11,646,279 |
| その他未払費用 | 176,709 | 153,722 |
| 流動負債計 | 30,891,964 | 25,075,481 |
| 負債の部合計 | 30,891,964 | 25,075,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,347,010,060 | 7,523,334,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,732,138 | 104,030,978 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,421,742,198 | 7,627,365,277 |
| 純資産の部合計 | 8,421,742,198 | 7,627,365,277 |
| 負債・純資産合計 | 8,452,634,162 | 7,652,440,758 |
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