ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,626,481 | 31,513,300 |
| 社債券 | 6,841,254,780 | 6,603,687,160 |
| その他未収収益 | － | 2,360,405 |
| 流動資産計 | 6,884,881,261 | 6,637,560,865 |
| 資産の部合計 | 6,884,881,261 | 6,637,560,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 67 |
| 未払解約金 | － | 448,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,753 | 1,214,829 |
| 未払委託者報酬 | 11,421,601 | 11,338,408 |
| その他未払費用 | 145,599 | 144,689 |
| 流動負債計 | 12,790,953 | 13,146,043 |
| 負債の部合計 | 12,790,953 | 13,146,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,436,445,819 | 7,341,319,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -564,355,511 | -716,904,673 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,872,090,308 | 6,624,414,822 |
| 純資産の部合計 | 6,872,090,308 | 6,624,414,822 |
| 負債・純資産合計 | 6,884,881,261 | 6,637,560,865 |
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