ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 923,300 | － |
| コール・ローン | 47,576,333 | 34,124,515 |
| 社債券 | 6,703,619,650 | 6,554,176,080 |
| その他未収収益 | － | 2,276,046 |
| 流動資産計 | 6,752,119,283 | 6,590,576,641 |
| 資産の部合計 | 6,752,119,283 | 6,590,576,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 927,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,196,127 | 1,183,301 |
| 未払委託者報酬 | 11,163,632 | 11,043,951 |
| その他未払費用 | 142,581 | 141,193 |
| 流動負債計 | 13,429,640 | 12,368,445 |
| 負債の部合計 | 13,429,640 | 12,368,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,267,531,011 | 7,170,772,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,841,368 | -592,564,653 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,738,689,643 | 6,578,208,196 |
| 純資産の部合計 | 6,738,689,643 | 6,578,208,196 |
| 負債・純資産合計 | 6,752,119,283 | 6,590,576,641 |
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