ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,282,931 | 37,855,785 |
| 社債券 | 6,041,778,990 | 5,834,936,260 |
| 未収入金 | 1,398,150 | 12,128,500 |
| その他未収収益 | － | 2,162,216 |
| 流動資産計 | 6,090,460,071 | 5,887,082,761 |
| 資産の部合計 | 6,090,460,071 | 5,887,082,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,769,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,812 | 1,031,420 |
| 未払委託者報酬 | 9,891,316 | 9,626,284 |
| その他未払費用 | 133,476 | 125,660 |
| 流動負債計 | 11,084,604 | 24,552,464 |
| 負債の部合計 | 11,084,604 | 24,552,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,490,087,749 | 6,215,978,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,712,282 | -353,448,364 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,079,375,467 | 5,862,530,297 |
| 純資産の部合計 | 6,079,375,467 | 5,862,530,297 |
| 負債・純資産合計 | 6,090,460,071 | 5,887,082,761 |
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