ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-05の損益計算書

【提出】

2022年3月10日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月29日至 2020年11月28日	自 2021年6月11日至 2021年12月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
その他収益	－	3,317,843
有価証券売買等損益	235,751,600	56,908,670
営業収益合計	235,751,600	60,226,513
営業費用
支払利息	163,781	6,272
受託者報酬	1,751,852	1,296,189
委託者報酬	16,350,499	12,097,659
その他費用	208,634	153,722
営業費用合計	18,474,766	13,553,842
営業利益又は営業損失（△）	217,276,834	46,672,671
経常利益又は経常損失（△）	217,276,834	46,672,671
四半期純利益又は四半期純損失（△）	217,276,834	46,672,671
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	74,732,138	104,030,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,936,849	17,373,831
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,936,849	17,373,831
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－