有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月29日-令和3年6月10日)

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【提出】
2021/09/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額8,450,110,585円
Ⅱ 負債総額23,409,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,426,701,135円
Ⅳ 発行済数量8,304,931,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0147円

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