有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】
2022/09/09 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額6,782,212,979円
Ⅱ 負債総額1,403,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,780,809,320円
Ⅳ 発行済数量7,426,554,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9130円

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