三菱UFJ先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,081,259 | 712,986 |
| 親投資信託受益証券 | 165,613,635 | 192,851,950 |
| 未収入金 | 14,943,844 | － |
| 流動資産計 | 181,638,738 | 193,564,936 |
| 資産の部合計 | 181,638,738 | 193,564,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,006 | － |
| 未払解約金 | 15,214,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,824 | 24,756 |
| 未払委託者報酬 | 625,517 | 623,875 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,024 | 3,013 |
| 流動負債計 | 15,953,305 | 651,645 |
| 負債の部合計 | 15,953,305 | 651,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,006,797 | 119,400,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,678,636 | 73,512,769 |
| （分配準備積立金） | 36,504,910 | 34,576,049 |
| 元本等合計 | 165,685,433 | 192,913,291 |
| 純資産の部合計 | 165,685,433 | 192,913,291 |
| 負債・純資産合計 | 181,638,738 | 193,564,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
