三菱UFJ先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 926,109 | 894,291 |
| 親投資信託受益証券 | 201,929,684 | 222,900,575 |
| 未収入金 | － | 1,320,325 |
| 流動資産計 | 202,855,793 | 225,115,191 |
| 資産の部合計 | 202,855,793 | 225,115,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,429 | － |
| 未払解約金 | － | 1,338,764 |
| 未払受託者報酬 | 27,935 | 30,610 |
| 未払委託者報酬 | 703,946 | 771,216 |
| その他未払費用 | 3,399 | 3,737 |
| 流動負債計 | 861,709 | 2,144,327 |
| 負債の部合計 | 861,709 | 2,144,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,429,598 | 138,461,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,564,486 | 84,509,737 |
| （分配準備積立金） | 38,108,624 | 36,164,663 |
| 元本等合計 | 201,994,084 | 222,970,864 |
| 純資産の部合計 | 201,994,084 | 222,970,864 |
| 負債・純資産合計 | 202,855,793 | 225,115,191 |
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