三菱UFJ先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,448 | 1,196,129 |
| 親投資信託受益証券 | 276,327,805 | 359,759,755 |
| 未収入金 | 91,340 | 1,238 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産計 | 277,483,594 | 360,957,129 |
| 資産の部合計 | 277,483,594 | 360,957,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,769 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,039 | 42,750 |
| 未払委託者報酬 | 882,853 | 1,077,176 |
| その他未払費用 | 4,279 | 5,237 |
| 流動負債計 | 1,067,940 | 1,125,163 |
| 負債の部合計 | 1,067,940 | 1,125,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,769,681 | 161,566,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,645,973 | 198,265,322 |
| （分配準備積立金） | 42,187,145 | 39,254,654 |
| 元本等合計 | 276,415,654 | 359,831,966 |
| 純資産の部合計 | 276,415,654 | 359,831,966 |
| 負債・純資産合計 | 277,483,594 | 360,957,129 |
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