三菱UFJ先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,510,281 | 1,611,780 |
| 親投資信託受益証券 | 367,853,396 | 418,838,840 |
| 未収入金 | 121,085 | 15,685 |
| 未収利息 | 19 | 40 |
| 流動資産計 | 369,484,781 | 420,466,345 |
| 資産の部合計 | 369,484,781 | 420,466,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,782 | － |
| 未払解約金 | － | 107,104 |
| 未払受託者報酬 | 51,915 | 54,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,271 | 1,375,682 |
| その他未払費用 | 6,371 | 6,710 |
| 流動負債計 | 1,558,339 | 1,544,087 |
| 負債の部合計 | 1,558,339 | 1,544,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,782,738 | 186,738,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,143,704 | 232,183,790 |
| （分配準備積立金） | 48,500,783 | 44,113,983 |
| 元本等合計 | 367,926,442 | 418,922,258 |
| 純資産の部合計 | 367,926,442 | 418,922,258 |
| 負債・純資産合計 | 369,484,781 | 420,466,345 |
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