華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2023年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,753,747 | 43,967,911 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,105,897 | 1,692,001,250 |
| 未収入金 | － | 16,067,041 |
| 流動資産計 | 2,321,859,644 | 1,752,036,202 |
| 資産の部合計 | 2,321,859,644 | 1,752,036,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,341,982 | 15,915,816 |
| 未払受託者報酬 | 744,233 | 564,297 |
| 未払委託者報酬 | 22,328,747 | 16,930,816 |
| 未払利息 | 50 | 10 |
| その他未払費用 | 2,975,930 | 1,025,984 |
| 流動負債計 | 30,390,942 | 34,436,923 |
| 負債の部合計 | 30,390,942 | 34,436,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,289,729,407 | 1,802,939,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,739,295 | -85,339,834 |
| （分配準備積立金） | 146,951,560 | 114,802,832 |
| 元本等合計 | 2,291,468,702 | 1,717,599,279 |
| 純資産の部合計 | 2,291,468,702 | 1,717,599,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,859,644 | 1,752,036,202 |
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