華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,524,071 | 14,625,656 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,099,793 | 975,181,221 |
| 未収入金 | 20,626,414 | 4,933,705 |
| 未収利息 | 73 | 94 |
| 流動資産計 | 1,250,250,351 | 994,740,676 |
| 資産の部合計 | 1,250,250,351 | 994,740,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,304,249 | 3,395,559 |
| 未払受託者報酬 | 375,880 | 2,983 |
| 未払委託者報酬 | 11,278,204 | 89,506 |
| その他未払費用 | 1,677,767 | 487,931 |
| 流動負債計 | 33,636,100 | 3,975,979 |
| 負債の部合計 | 33,636,100 | 3,975,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,133,639 | 1,154,605,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,519,388 | -163,840,406 |
| （分配準備積立金） | 83,299,971 | 68,713,357 |
| 元本等合計 | 1,216,614,251 | 990,764,697 |
| 純資産の部合計 | 1,216,614,251 | 990,764,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,250,351 | 994,740,676 |
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