華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,753,747 | 31,524,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,105,897 | 1,198,099,793 |
| 未収入金 | － | 20,626,414 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 2,321,859,644 | 1,250,250,351 |
| 資産の部合計 | 2,321,859,644 | 1,250,250,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,341,982 | 20,304,249 |
| 未払受託者報酬 | 744,233 | 375,880 |
| 未払委託者報酬 | 22,328,747 | 11,278,204 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 2,975,930 | 1,677,767 |
| 流動負債計 | 30,390,942 | 33,636,100 |
| 負債の部合計 | 30,390,942 | 33,636,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,289,729,407 | 1,348,133,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,739,295 | -131,519,388 |
| （分配準備積立金） | 146,951,560 | 83,299,971 |
| 元本等合計 | 2,291,468,702 | 1,216,614,251 |
| 純資産の部合計 | 2,291,468,702 | 1,216,614,251 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,859,644 | 1,250,250,351 |
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