華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,524,071 | 20,676,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,099,793 | 836,465,068 |
| 未収入金 | 20,626,414 | － |
| 未収利息 | 73 | 275 |
| 流動資産計 | 1,250,250,351 | 857,141,581 |
| 資産の部合計 | 1,250,250,351 | 857,141,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,304,249 | 486,775 |
| 未払受託者報酬 | 375,880 | 244,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,278,204 | 7,344,874 |
| その他未払費用 | 1,677,767 | 927,531 |
| 流動負債計 | 33,636,100 | 9,003,952 |
| 負債の部合計 | 33,636,100 | 9,003,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,133,639 | 1,022,544,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,519,388 | -174,406,805 |
| （分配準備積立金） | 83,299,971 | 60,619,301 |
| 元本等合計 | 1,216,614,251 | 848,137,629 |
| 純資産の部合計 | 1,216,614,251 | 848,137,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,250,351 | 857,141,581 |
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