華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/20-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,676,238 | 16,918,991 |
| 親投資信託受益証券 | 836,465,068 | 622,514,576 |
| 未収利息 | 275 | 343 |
| 流動資産計 | 857,141,581 | 639,433,910 |
| 資産の部合計 | 857,141,581 | 639,433,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 486,775 | 16,110 |
| 未払受託者報酬 | 244,772 | 191,049 |
| 未払委託者報酬 | 7,344,874 | 5,733,164 |
| その他未払費用 | 927,531 | 751,318 |
| 流動負債計 | 9,003,952 | 6,691,641 |
| 負債の部合計 | 9,003,952 | 6,691,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,544,434 | 749,599,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,406,805 | -116,857,323 |
| （分配準備積立金） | 60,619,301 | 48,087,697 |
| 元本等合計 | 848,137,629 | 632,742,269 |
| 純資産の部合計 | 848,137,629 | 632,742,269 |
| 負債・純資産合計 | 857,141,581 | 639,433,910 |
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