One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 169,698 |
| 親投資信託受益証券 | 7,188,296 |
| 流動資産計 | 7,357,994 |
| 資産の部合計 | 7,357,994 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,997 |
| 未払受託者報酬 | 246 |
| 未払委託者報酬 | 8,854 |
| 流動負債計 | 11,097 |
| 負債の部合計 | 11,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,181,610 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,287 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 7,346,897 |
| 純資産の部合計 | 7,346,897 |
| 負債・純資産合計 | 7,357,994 |
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