One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2021年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,694,984 | 10,036,648 |
| 親投資信託受益証券 | 165,393,547 | 410,648,662 |
| 流動資産計 | 170,088,531 | 420,685,310 |
| 資産の部合計 | 170,088,531 | 420,685,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,810,000 | － |
| その他未払費用 | 1,597 | 5,543 |
| 未払解約金 | 473,199 | 64,019 |
| 未払受託者報酬 | 14,226 | 47,405 |
| 未払委託者報酬 | 461,403 | 1,534,105 |
| 流動負債計 | 3,760,425 | 1,651,072 |
| 負債の部合計 | 3,760,425 | 1,651,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,225,666 | 395,276,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -897,560 | 23,757,992 |
| （分配準備積立金） | 270,190 | 206,015 |
| 元本等合計 | 166,328,106 | 419,034,238 |
| 純資産の部合計 | 166,328,106 | 419,034,238 |
| 負債・純資産合計 | 170,088,531 | 420,685,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
