One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,274,308 | 13,594,866 |
| 親投資信託受益証券 | 610,658,277 | 895,445,188 |
| 流動資産計 | 622,932,585 | 909,040,054 |
| 資産の部合計 | 622,932,585 | 909,040,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,201,595 | 580,147 |
| 未払受託者報酬 | 83,134 | 122,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,689,660 | 3,976,692 |
| その他未払費用 | 9,784 | 14,506 |
| 流動負債計 | 5,984,173 | 4,694,293 |
| 負債の部合計 | 5,984,173 | 4,694,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,292,292 | 1,055,688,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,343,880 | -151,342,533 |
| （分配準備積立金） | 173,437 | 141,545 |
| 元本等合計 | 616,948,412 | 904,345,761 |
| 純資産の部合計 | 616,948,412 | 904,345,761 |
| 負債・純資産合計 | 622,932,585 | 909,040,054 |
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